볼린저밴드 보는법, 단타, 매매법
볼린저밴드 보는법을 가장많이 궁금해 하시는데요. 볼린저밴드는 매매에 사용하는 보조지표중에 쉽게 습득하기 좋습니다. 난이도는 낮지만 센스와 정확한 이해가 뒷받침되어야만 거래시 잘 사용할 수 있습니다. 볼린저밴드 보는법 함께 알아보시죠!!
볼린저 밴드의 특성 및 활용
(1) 볼린저 밴드를 활용한 박스권 매매
볼린저밴드 보는법 : 볼린저 밴드의 활용에서 첫번째 말씀드릴 내용은 박스권 매매에서의 활용입니다. 아주 간단합니다. 주가가 박스권 내에서 움직이는 구간에서는 변동성이 일정하게 유지되기에 볼린저 밴드의 두께도 일정하게 유지되며 이때 주가는 볼린저 밴드의 상하단을 오가게 됩니다. 그렇다면 볼린저 밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 전략을 취할 수 있습니다.
다만 박스권 횡보를 하다보면 언젠가는 볼밴이 열리며 분출이 나올 수 있기에 특히 하방으로 열리는 것은 항상 조심해야 합니다.
(2) 볼린저 밴드의 수축, 시세분출의 전조현상
앞서 설명드린 평균회귀성에 의하여, 줄어든 변동성은 언젠가 다시 커지기 마련입니다. 이는 만약 주가의 변동성이 작아질때, 즉, 볼밴이 수축하며 박스권 횡보할때, 이후 시세 분출이 있을 수 있기에 주의해야 한다는 것입니다. 특히, 위 그림처럼 바닥권에서 볼밴이 수축한다면 상방으로의 슈팅이 이어질 수 있기에 주시할 필요가 있습니다.
(3) 볼린저 밴드 상방 돌파, 매수타점
볼린저 밴드의 수축 이후, 시세가 상방으로 분출되며 볼밴의 상단을 돌파한다면 볼린저 밴드가 다시 확장하게 되며 운집성에 의해 확장이 지속될 가능성이 큽니다. 이는 주가의 변동성이 다시 커지며 처음 슈팅이 상방이었기에 중단이 위로 고개를 들며 시세 급등으로 이어질 확률이 있습니다.
즉, 수축 후 시세가 상방으로 분출되며 볼린저 밴드의 상단을 돌파한다면 급등의 신호로, 일반적으로 그것은 매수신호로 알려져 있습니다. 다만 위 [그림 6-5] 처럼 보통 다시금 중단을 향해 일시적으로 회귀하는 경우가 많으므로 매수한다면 분할로 매수하거나 기다렸다가 눌림에서 잡는 것이 좋을 수 있습니다.
(4) 상승 종목의 볼린저 밴드
상승은 볼린저 밴드를 열어젖히며 급등하는 상승과 닫힌 볼린저 밴드를 유지하며 상승하는 두가지 경우로 나누어서 생각할 수 있습니다. 먼저 급등의 경우를 보겠습니다.
위 [그림 6-6] 처럼 볼밴 상단을 타고 가거나 머리를 비비면서 급등하는 경우에 볼밴은 크게 확장하게 됩니다.(세로축두께) 이것은 급등세로 이것이 볼밴 상단을 타고 가는지 혹은 어느 이평선을 타고 가는지 관찰할 필요가 있습니다. 이오스는 급등주의 생명선인 10일선을 타고 급등하였습니다.(이평선 편 참고) 이렇게 급등한 종목은 급등 종료시 횡보 또는 하락 조정을 받을 것입니다.
횡보를 한다면 볼밴 중단을 만나 다시 상승을 이어가거나 중단이 꺾이면 조정을 받을테니 이를 눈여겨 보고 전략을 정하는게 좋습니다. 위 [그림 6-6] 이오스의 노란 동그라미 영역에서 횡보하다가 볼밴 중단을 만나게 됩니다. 여기서 다시 상승하지 못하고 중단을 하방 돌파한다면 이것은 매도 시그널입니다. 지속적으로 볼밴 상단을 비비며 상승했었기에 중단을 하방 돌파하면 필연적으로 볼밴 하방을 시세가 찍게 되기에 매도에 임해야 합니다. 향후 20선이 아래로 고개를 숙이며 하락추세로 전환이 되었습니다.
다음으로 완만한 상승을 보겠습니다.
위 [그림 6-7]은 리퍼리움으로 볼밴을 열어젖히지 않고 완만한 상승을 하는 예입니다. 이때는 볼밴 중단을 타고 상승하게 되며 중단을 하방 이탈하기 전까지 대세 상승을 이어가게 됩니다. 중단을 하방 이탈하면 역시나 하방을 봐야 하므로 매도 시그널입니다.
(5) 지지와 저항
볼린저 밴드의 상한선은 자체적으로 지지와 저항의 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다.
위 그림에서 보듯이 볼린저 밴드는 상하단 관계없이 시세가 아래에서 접근하면 저항, 위에서 접근하면 지지의 역할을 합니다. 심지어 밴드 밖으로 시세가 이탈한 이후 안으로 진입하려 할때에도 지지와 저항의 역할을 합니다. [그림 6-8]의 동그라미 부분을 유심히 봐두시기 바랍니다.
(6) 세력 진입의 포착
볼린저 밴드 상방 돌파시 일정 패턴의 조건을 만족하면 세력 진입의 흔적일 수 있습니다.
이는 거래량편 참조 바랍니다.
(7) 다중 볼린저밴드의 활용
그림 6-9 은 차트에 볼린저 밴드를 여러개 설정하여 넣은 것입니다. 볼린저 밴드의 기간 값을 3, 5, 7, 10, 13 으로 각각 설정하였습니다. 기간 값은 상황에 따라 알맞게 변경 가능할 것입니다. 이것의 의미는 다음과 같습니다.
다중 볼린저밴드 보는법
☑볼린저 밴드의 수렴, 확장을 미리 짐작한다.
볼린저 밴드의 수렴과 확장은 기간 설정상 단기에서 먼저 발생하고 중기, 장기로 그 효과가 이어질 것입니다. 그렇기에 주가가 슈팅하여 단기 볼밴이 확장하기 시작한다면 중기, 장기 볼밴도 연이어 확장할 수 있기에 이를 염두에 둬야 합니다. 확장 후에는 결국 수렴할 것인데 이 때에도 단기부터 수렴할 것이기에 이를 미리 염두에 둘 수 있습니다.
☑지지와 저항의 방향을 가늠하여 장세를 판단한다.
앞서 설명했듯이 볼린저 밴드의 상단과 하단은 절대적이지는 않지만 각각 지지와 저항의 역할을 수행합니다. 볼린저 밴드의 상단, 하단, 그리고 중단의 방향을 가늠해 본다면 시간이 흐를수록 지지와 저항이 올라갈지 내려갈지를 판단할 수 있습니다. 위 그림 6-9 에서 월봉의 하단에 위치한 볼린저 밴드의 하단부들은 지지의 역할을 할텐데 최근의 하방 슈팅으로 모두 고개를 숙이고 있습니다. 캔들 위의 중단과 상단 등도 모두 고개를 숙이고 있는데 이는 저항 또한 하방으로 내려오고 있음을 의미합니다. 이는 지지와 저항이 모두 내려오고 있기에 월봉을 중시하는 장기 투자자로써 장기투자에 적합한 시기가 아직 아님을 말해 줍니다.
☑지지와 저항으로 활용 가능하다.
앞서 설명했듯이 볼린저 밴드는 지지와 저항으로 활용 가능하기에 다중 볼린저 밴드에서도 이를 활용할 수 있습니다.
특히, 모든 지지와 저항이 그렇듯이 각도가 중요합니다. 이는 지지는 고개를 급하게 예각으로 들고 있을수록 강한 지지, 저항은 고개를 급하게 예각으로 숙이고 있을수록 강한 저항임을 말합니다. 위 그림 6-9 에서 현재는 지지가 아래로 고개를 숙이고 있기에 강한 지지가 되지 못합니다. 하지만 어쨌든 지지에 발을 디뎠기에 반등은 가능하겠으나 힘이 없을 가능성이 있으며 저항은 예각으로 내려오기에 반등하더라도 저항의 힘이 강해 기술적 반등에 그칠 확률이 있습니다. 물론 볼린저 밴드만 가지고 보는 확률이기에 맹신할 수는 없지만 볼린저 밴드가 우리에게 주는 정보는 그와 같습니다.
볼린저 밴드를 강한 지지로 삼아 활용하기 위해서는 아래의 지지들이 고개를 들고 올라올 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 이때는 앞서 설명했듯이 단기부터 고개를 들고 올라올 것이며 단기, 중기, 장기 등이 모두 올라오고 예각으로 겹치는 영역일수록 강한 지지를 형성할 것입니다.
